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东吴新创业基金概略
东吴新创业(580007)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产227,097,966.05230,647,576.95未公布未公布
2 银行存款57,742,676.2626,841,453.57未公布未公布
3 结算备付金13,760.49734,609.38未公布未公布
4 存出包管金185,471.83319,509.65未公布未公布
5 交易性金融资产169,102,592.47201,218,300.81未公布未公布
6 股票投资市值169,102,592.47201,218,300.81未公布未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支撑证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清理款未公布578,542.79未公布未公布
13 应收利钱10,401.734,677.91未公布未公布
14 应收股利未公布未公布未公布未公布
15 应收申购款43,063.27950,482.84未公布未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布未公布
18 负债和一切者权益总计227,097,966.05230,647,576.95未公布未公布
19 负债算计1,191,625.68977,020.33未公布未公布
20 短期借钱未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 敷衍证券清理款未公布未公布未公布未公布
25 敷衍赎回款490,938.90146,673.87未公布未公布
26 敷衍管理人待遇272,593.64300,477.77未公布未公布
27 应吩咐管费45,432.2750,079.63未公布未公布
28 敷衍发卖办事费未公布未公布未公布未公布
29 敷衍交易费用187,746.85219,236.28未公布未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 敷衍利钱未公布未公布未公布未公布
32 敷衍利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债194,914.02260,552.78未公布未公布
35 一切者权益算计225,906,340.37229,670,556.62未公布未公布
36 实收基金(基金单位总额)218,365,621.77212,574,204.67未公布未公布



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