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汇添富可转债债券A基金概略
汇添富可转债债券A(470058)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产未公布未公布未公布未公布
2 银行存款未公布未公布未公布未公布
3 结算备付金未公布未公布未公布未公布
4 存出包管金未公布未公布未公布未公布
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布未公布未公布未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支撑证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清理款未公布未公布未公布未公布
13 应收利钱未公布未公布未公布未公布
14 应收股利未公布未公布未公布未公布
15 应收申购款未公布未公布未公布未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布未公布
18 负债和一切者权益总计未公布未公布未公布未公布
19 负债算计未公布未公布未公布未公布
20 短期借钱未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 敷衍证券清理款未公布未公布未公布未公布
25 敷衍赎回款未公布未公布未公布未公布
26 敷衍管理人待遇未公布未公布未公布未公布
27 应吩咐管费未公布未公布未公布未公布
28 敷衍发卖办事费未公布未公布未公布未公布
29 敷衍交易费用未公布未公布未公布未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 敷衍利钱未公布未公布未公布未公布
32 敷衍利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债未公布未公布未公布未公布
35 一切者权益算计未公布未公布未公布未公布
36 实收基金(基金单位总额)未公布未公布未公布未公布



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