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南边沪深300基金概略
南边沪深300(202015)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,344,216,133.592,243,642,102.421,411,457,741.18未公布
2 银行存款73,528,234.38114,214,266.3691,476,030.69未公布
3 结算备付金659,427.181,378,564.76500,424.66未公布
4 存出包管金408,026.191,060,650.85691,239.21未公布
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,257,413,994.312,024,690,883.621,294,960,353.69未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支撑证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清理款8,368,560.94未公布13,060,042.52未公布
13 应收利钱12,901.9120,330.9417,253.69未公布
14 应收股利624,686.30未公布741,233.26未公布
15 应收申购款3,200,302.38102,277,405.8910,011,163.46未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布未公布
18 负债和一切者权益总计1,344,216,133.592,243,642,102.421,411,457,741.18未公布
19 负债算计6,362,875.5691,768,622.6834,445,883.55未公布
20 短期借钱未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 敷衍证券清理款2,910,487.7880,770,931.39未公布未公布
25 敷衍赎回款732,449.258,424,510.1631,599,508.63未公布
26 敷衍管理人待遇755,434.121,108,933.12642,769.46未公布
27 应吩咐管费174,330.97255,907.64148,331.43未公布
28 敷衍发卖办事费未公布未公布未公布未公布
29 敷衍交易费用1,584,027.321,090,169.421,802,895.23未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 敷衍利钱未公布未公布未公布未公布
32 敷衍利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债206,146.12118,170.95252,378.80未公布
35 一切者权益算计未公布未公布未公布未公布
36 实收基金(基金单位总额)1,391,560,774.721,625,937,096.081,116,344,585.30未公布



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