设为首页参加收藏

微信存眷
官方微旌旗灯号:南财
加存眷获得逐日精选资讯
搜公众号“南财”便可,迎接参加!
告白办事接洽我们网站地图

关于付出2014年记账式附息(二十五期)国债等八只债券利钱有关事

2017-10-16 09:37 深圳证券交易所

  关于付出2014年记账式附息(二十五期)国债等八只债券利钱有关事项的告诉

  日期: 2017-10-13

  各市场参与人:

  2014年记账式附息(二十五期)国债、2015年记账式附息(八期)国债、2016年记账式附息(二十二期)国债、2015年四川省当局专项债券(一期)、2015年四川省当局专项债券(二期)、2015年四川省当局专项债券(三期)、2015年四川省当局专项债券(四期)、2016年山东省当局普通债券(八期)将于2017年10月27日付出利钱。为做好上述债券的利钱付出任务,现将有关事项告诉以下:

  一、2014年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“101425”,证券简称为“国债1425”,是2014年10月27日发行的30年期债券,票面利率为4.3%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可获利钱2.15元。

  2、2015年记账式附息(八期)国债证券代码为“101508”,证券简称为“国债1508”,是2015年4月27日发行的20年期债券,票面利率为4.09%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可获利钱2.045元。

  3、2016年记账式附息(二十二期)国债证券代码为“101622”,证券简称为“国债1622”,是2016年10月27日发行的3年期债券,票面利率为2.29%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可获利钱2.29元。

  四、2015年四川省当局专项债券(一期)证券代码为“109593”,证券简称为“四川15Z1”,是2015年10月27日发行的3年期债券,票面利率为3.09%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可获利钱3.09元。

  五、2015年四川省当局专项债券(二期)证券代码为“109594”,证券简称为“四川15Z2”,是2015年10月27日发行的5年期债券,票面利率为3.21%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可获利钱3.21元。

  六、2015年四川省当局专项债券(三期)证券代码为“109595”,证券简称为“四川15Z3”,是2015年10月27日发行的7年期债券,票面利率为3.38%,每年付出1次利钱,每百元面值债券本次可获利钱3.38元。

  7、2015年四川省当局专项债券(四期)证券代码为“109596”,证券简称为“四川15Z4”,是2015年10月27日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可获利钱1.685元。

  8、2016年山东省当局普通债券(八期)证券代码为“109936”,证券简称为“山东1608”,是2016年4月27日发行的10年期债券,票面利率为3.15%,每年付出2次利钱,每百元面值债券本次可获利钱1.575元。

  9、本所从2017年10月19日至2017年10月26日开办上述债券的转托管及调帐营业。

  十、上述债券付息债务挂号日为2017年10月26日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有取得本次利钱款项的权力,2017年10月27日除息交易。

  十一、中国证券挂号结算无限义务公司深圳分公司在收到财务部拨付的上述债券利钱款项后,将其划入各证券商的清理备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年十月十三日

  南边财富网微旌旗灯号:南财